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遠(yuǎn)光動態(tài)

合肥供電公司強(qiáng)化現(xiàn)金預(yù)算管控

  • 時間:2014-08-13
  • 來源:

    遠(yuǎn)光軟件(來源:人民網(wǎng)  作者:陳汝健 劉愛兵 阮雪琳)

    近日,從安徽省電力公司發(fā)布的現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)中獲悉,合肥供電公司今年4月至7月間的現(xiàn)金流量偏差率指標(biāo)以及期末貨幣資金余額偏差率指標(biāo)均達(dá)滿分,充分說明該公司現(xiàn)金預(yù)算管控成效顯著提升。

  合肥供電公司加強(qiáng)年度預(yù)算管理,對全年各項(xiàng)收支進(jìn)行科學(xué)部署,以現(xiàn)金流量預(yù)算為支撐,統(tǒng)籌安排現(xiàn)金收支,合理調(diào)度資金,多措并舉強(qiáng)化現(xiàn)金預(yù)算管控,實(shí)現(xiàn)預(yù)算與資金流緊密銜接。該公司實(shí)行業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)定期對接,加強(qiáng)對大額資金收入的溝通預(yù)測,針對電費(fèi)收入預(yù)算由財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門組成專門小組對次月電量、均價以及電費(fèi)回收形勢進(jìn)行預(yù)測,根據(jù)預(yù)測結(jié)果進(jìn)行測算分析;跟蹤管控,強(qiáng)化考核。財(cái)務(wù)部門對資金主管部門現(xiàn)金支出預(yù)算情況按時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行反饋,及時協(xié)調(diào)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題,按月通報(bào)月度現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行情況,并將各部門預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性納入月度績效考核;統(tǒng)籌管理,分類平衡。對銀行基本戶推行“支付額度控制”和“低備付額度管理”,根據(jù)“以支定撥”原則,確定支出金額后,再申請生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)撥款和基建、技改工程撥款。同時,根據(jù)資金類別和緊急程度按旬控制資金支付,減少資金沉淀,提高資金使用效率。