亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区,无码人妻一区二区三区免费视频,新婚少妇浑圆雪白的臀,午夜男女很黄的视频,亚洲,国产成人av

引言

數(shù)字化時代，財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動力。遠光軟件股份有限公司以推動財務(wù)價值創(chuàng)造為核心，以助力大型企業(yè)集團加強司庫管理為重點，在深入分析司庫體系建設(shè)三個階段典型特征的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)集團資金支付業(yè)務(wù)特點，通過創(chuàng)新構(gòu)建遠光司庫價值生態(tài)模型，實現(xiàn)了資金資源高效整合、風(fēng)險精準(zhǔn)管控和資源配置效率最大化，為企業(yè)加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供了科學(xué)高效的司庫管理工具。

內(nèi)容來源：《國企管理》

一、引言

近年來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)態(tài)的不斷拓展，大型企業(yè)集團對貨幣資金、金融資產(chǎn)、金融負債等金融資源配置的效率、收益與安全性提出了更高要求。

與此同時，部分企業(yè)集團由于信息化水平參差不齊、資金管理體系不完善，導(dǎo)致無法及時完整掌握業(yè)財數(shù)據(jù)，進而給資金業(yè)務(wù)精益管理造成阻礙。

在此背景下，強化數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，加快司庫管理體系建設(shè)，以提升資金保障能力和管理效能，成為大型企業(yè)集團資金管理變革的重要方向。

鑒于此，作為軟件行業(yè)的信創(chuàng)品牌，遠光軟件股份有限公司依托深耕大型集團企業(yè)管理信息化、數(shù)字化、智能化近40年的技術(shù)沉淀和為國資央企及世界500強企業(yè)提供專業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢與服務(wù)的經(jīng)驗積累，以推動財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型為目標(biāo)，以加強司庫管理為重點，在深入分析司庫體系建設(shè)三個階段典型特征的基礎(chǔ)上，結(jié)合大型企業(yè)集團資金支付業(yè)務(wù)特點，通過創(chuàng)新構(gòu)建遠光司庫價值生態(tài)模型，實現(xiàn)了對資金相關(guān)資源統(tǒng)籌調(diào)度和精益分析，為企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力。

二、司庫體系建設(shè)的三個階段

作為資金管理的升級版，司庫體系是以資金集中和信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。

國務(wù)院國資委在對央企司庫體系建設(shè)的總體要求中，分別對司庫體系建設(shè)尚在起步、已有基礎(chǔ)、較為成熟的企業(yè)提出了不同階段的指導(dǎo)意見，并進一步明確了國有企業(yè)司庫體系建設(shè)分為管控型司庫、價值型司庫和戰(zhàn)略型司庫三個階段。

第一個階段：司庫體系建設(shè)尚在起步的企業(yè)，建設(shè)“管控型司庫”。初步建成能夠上線運行的司庫信息系統(tǒng)，實現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動信息動態(tài)歸集和穿透監(jiān)測。推動企業(yè)資金管理從保障業(yè)務(wù)運營的基本職能向資金資源集中管控與高效配置的管控型司庫轉(zhuǎn)變。

第二個階段：司庫體系建設(shè)已有基礎(chǔ)的企業(yè)，建設(shè)“價值型司庫”。以“創(chuàng)造價值”為導(dǎo)向，實現(xiàn)資金信息動態(tài)反映、資金業(yè)務(wù)全面監(jiān)控；積極拓展風(fēng)險智能預(yù)警、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等高級管理功能，并逐步將境外資金等金融資源納入司庫信息系統(tǒng)，實現(xiàn)境內(nèi)外本外幣一體化管理，具備在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一配置和調(diào)度資金等金融資源的能力。

第三個階段：司庫體系建設(shè)較為成熟的企業(yè)，建設(shè)“戰(zhàn)略型司庫”。充分利用司庫信息系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)互聯(lián)互通形成的數(shù)據(jù)資源，建立集團統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市，借助智能化信息技術(shù)深度挖掘數(shù)據(jù)價值，進一步增強戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營活動分析精度、財務(wù)風(fēng)險管控力度，努力實現(xiàn)世界一流水平的司庫管理。

三、遠光司庫價值生態(tài)模型的構(gòu)建

遠光司庫價值生態(tài)模型以價值模型為核心，以資金數(shù)智預(yù)測、資金數(shù)智評分、資金數(shù)智調(diào)度為手段，以資金數(shù)智分析為可視化輸出，可依據(jù)大型企業(yè)集團資金支付業(yè)務(wù)特點，對資金相關(guān)資源進行統(tǒng)籌調(diào)度和精益分析。

一、資金數(shù)智預(yù)測模型

該模型基于歷史年份資金收支數(shù)據(jù)，深入分析資金收支同比/環(huán)比增長變動趨勢規(guī)律，結(jié)合采銷合同、付款清單等信息，對資金收支進行精準(zhǔn)預(yù)測。

二、資金數(shù)智評分模型

通過深入研究現(xiàn)金流業(yè)務(wù)發(fā)生規(guī)律，按緊急程度與重要程度相結(jié)合，將業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商信用、供應(yīng)商性質(zhì)、付款用途、資金來源、支付金額、匯票消納、距離合同到期天數(shù)、預(yù)計付款日期、業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)等要素提煉為“評分因子”，并自定義各個評分因子的分?jǐn)?shù)和權(quán)重，系統(tǒng)構(gòu)建資金數(shù)智評分模型，同時基于評分結(jié)果搭建資金調(diào)度池“剛性調(diào)度池”“月內(nèi)調(diào)度池”“周內(nèi)調(diào)度池”“彈性調(diào)度池”。

三、資金數(shù)智調(diào)度模型

該模型通過構(gòu)建一套“智能調(diào)度+人工調(diào)整”的調(diào)度模式，建立一套“下級確認(rèn)+上級統(tǒng)籌”的調(diào)度機制，實施一套“季排程”“月統(tǒng)籌”“周調(diào)度”“日時序”的精益調(diào)度手段，形成現(xiàn)金流最優(yōu)支付時序與資金統(tǒng)籌調(diào)度策略。

一是現(xiàn)金流季排程管理。搭建“季度排程”+“年度融資決策模型”的季度管理機制。通過季度預(yù)測形成現(xiàn)金流季度排程數(shù)據(jù)，為季度融資需求測算提供決策依據(jù)，并結(jié)合經(jīng)營指標(biāo)、重大事項，動態(tài)更新年度融資預(yù)算調(diào)整方案，實現(xiàn)月度融資預(yù)算安排與年度融資預(yù)算調(diào)整有序銜接。

二是現(xiàn)金流月統(tǒng)籌管理。搭建“月評分”+“調(diào)度池”的月度管理機制，按分值高低將各類入池訂單劃入剛性調(diào)度池、月內(nèi)調(diào)度池、周內(nèi)調(diào)度池、彈性調(diào)度池，基于調(diào)度池制定不同等級的支付策略進行智能調(diào)度排程。

三是現(xiàn)金流周調(diào)度管理。搭建“上下聯(lián)動”+“精準(zhǔn)控制”的周管理機制。通過周調(diào)度任務(wù)，鎖定T+1周待支付記錄，資金集約中心/申請單位/支付單位進行周調(diào)度確認(rèn)，基于“周評分”對T+1周自動調(diào)度與監(jiān)控，全面掌控周資金運行情況。

四是現(xiàn)金流日時序管理。搭建“數(shù)據(jù)驅(qū)動”+“智能排程”的日管理機制，基于評分模型對T+1日集中支付記錄進行自動評分、智能排程、自動調(diào)度、自動發(fā)布、調(diào)整、控制及發(fā)布通知提醒，實現(xiàn)現(xiàn)金流日時序管理“無人操作，科學(xué)排程”。

四、資金數(shù)智分析模型

該模型通過對資金數(shù)字價值挖掘，指導(dǎo)數(shù)智預(yù)測、評分及調(diào)度模型優(yōu)化完善，形成現(xiàn)金流精益管理、高效流動、統(tǒng)籌調(diào)度的良性生態(tài)循環(huán)。

四、遠光司庫價值生態(tài)模型的應(yīng)用

目前，遠光司庫價值生態(tài)模型已應(yīng)用于多家央國企和世界500強企業(yè)，每年通過遠光全球司庫管理系統(tǒng)進行安全、高效管理的資金已超過萬億元，極大地滿足了大型企業(yè)集團對資金資源配置“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”的司庫管理要求。

一是強化企業(yè)資金資源統(tǒng)籌調(diào)度能力。通過建立實施季、月、周、日的漸進精益的資金數(shù)智調(diào)度機制，實現(xiàn)了資金合理安排、融資成本降低和資金管控精準(zhǔn)度提升，創(chuàng)造了更高的資金管理效益。

二是強化現(xiàn)金流量精益管理能力。通過貫通資金業(yè)務(wù)全流程、覆蓋收支業(yè)務(wù)全類型、匯聚活動鏈路全節(jié)點，實時獲悉現(xiàn)金流流經(jīng)的每一個環(huán)節(jié)，實時出具年季月周日現(xiàn)金流量表，全面反映經(jīng)營、投資和籌資活動資金收支，構(gòu)建起多維現(xiàn)金流分析場景，進一步提升現(xiàn)金流管理的洞察力、預(yù)判力和管控力，有效支撐了經(jīng)營決策。

三是強化資金數(shù)據(jù)價值挖掘深度。通過從經(jīng)營指標(biāo)、預(yù)警、預(yù)測、業(yè)務(wù)優(yōu)化、流程優(yōu)化五個維度，搭建資金數(shù)智分析體系，進一步發(fā)揮出資金數(shù)字價值，極大地提升了資金運營效率、防范了資金風(fēng)險，助力企業(yè)財務(wù)價值創(chuàng)造。

五、小結(jié)

下一步，遠光軟件將繼續(xù)按照國務(wù)院國資委對司庫體系與世界一流財務(wù)管理體系建設(shè)提出的要求，借助智能化技術(shù)，深度挖掘數(shù)據(jù)價值，進一步完善司庫價值生態(tài)模型，優(yōu)化遠光全球司庫管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品與應(yīng)用，助推大型企業(yè)集團資金管理水平持續(xù)提升，加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。