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    遠(yuǎn)光軟件（來源：中電新聞網(wǎng)  作者：景艷）

    為提高資金管理水平，國網(wǎng)定西供電公司按照國網(wǎng)公司資金集約化管理要求，依托財務(wù)管控及資金結(jié)算等信息系統(tǒng)，強(qiáng)化資金的管理手段，從根本上改變了傳統(tǒng)的粗放式資金管理，切實提高了資金風(fēng)險防控能力，保障資金安全、高效、有序運(yùn)作，促進(jìn)資金管理水平邁上新臺階。

    深化應(yīng)用電子支付功能，提高資金支付效率。明確電子支付業(yè)務(wù)崗位權(quán)限設(shè)置、審批流程等內(nèi)控制度，保證每個密鑰都由持有人單獨保管并定期更換密碼，提高數(shù)據(jù)傳輸安全保密性。實行資金支付的電子和紙質(zhì)雙簽流程，對單位名稱、開戶賬號及支付金額進(jìn)行重點審核，提高審核質(zhì)量，防止因支付信息錯誤而導(dǎo)致資金安全問題。

    推行對私支付業(yè)務(wù)，防范資金支付風(fēng)險。積極應(yīng)用成熟金融工具，開通財務(wù)管控系統(tǒng)的對私支付功能，實現(xiàn)個人報銷款項能夠及時到達(dá)員工銀行賬戶。落實人員責(zé)任，對外付款涉及的供應(yīng)商及職工個人必須能在財務(wù)管控系統(tǒng)中進(jìn)行選擇，確保供應(yīng)商及職工個人信息完整、準(zhǔn)確。

    強(qiáng)化資金支付審批管理，確保各項經(jīng)營活動高效、有序進(jìn)行。堅持“四項原則”，即堅持預(yù)算管理原則、堅持分級審批原則、堅持安全第一、兼顧效率的原則、堅持資金支付符合審批程序的原則。嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批流程，嚴(yán)禁由一人全程辦理資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁一人執(zhí)行、代辦多崗位審批職能?！?

    加強(qiáng)現(xiàn)金流量預(yù)算控制，提高資金安排的科學(xué)性。以年度現(xiàn)金流量預(yù)算為依據(jù)，按照時間序列進(jìn)行合理分解，全面反映業(yè)務(wù)需求，提高現(xiàn)金流量預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。各部門按照月度現(xiàn)金流量預(yù)算確定的付款項目、額度及時間合理安排資金支出，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整項目，減少預(yù)算執(zhí)行偏差。 嚴(yán)格控制期末資金存量和未達(dá)賬項，切實保障資金安全。資金支付嚴(yán)格實行預(yù)算管理，50萬元及以上資金實行分級審批與集中付款，有效降低月末資金存量。利用中電財資金結(jié)算管理系統(tǒng)，實時查詢核對資金支付情況，嚴(yán)控月度未達(dá)賬項，確保付款業(yè)務(wù)的及時性。

    提高銀行承兌匯票消納能力，減輕資金支付壓力。在確保完成應(yīng)收電費(fèi)余額的基礎(chǔ)上，營銷部門加強(qiáng)與大客戶的溝通，盡可能壓降銀行承兌匯票的收取比例。堅持“期限短、金額小、票面規(guī)范”的原則收取銀行承兌匯票，鼓勵收取即將到期的票據(jù)，把好票據(jù)收取質(zhì)量關(guān)。

    強(qiáng)化項目資金過程管控，促進(jìn)項目資金集約化管理。嚴(yán)格項目資金支付管理，支付前提預(yù)算有額度，支付依據(jù)準(zhǔn)確完整合規(guī)，支付過程多環(huán)節(jié)審批。健全資本性項目預(yù)算執(zhí)行的通報考核機(jī)制，將項目資金預(yù)算和支付不合規(guī)情況納入定性評價考核，切實提升預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及資金支付進(jìn)度。