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2022年12月1日，中國電建全球司庫管理系統(tǒng)完成覆蓋集團公司全部成員企業(yè)的銀行賬戶、資金預算、資金收支、票據(jù)管理、擔保管理、融資管理、授信管理、財務資助、金融業(yè)務等主要核心功能模塊的建設和上線運行，標志著中國電建全球司庫管理體系建設取得階段性里程碑成果。

銀行賬戶、資金預算、資金收支

票據(jù)管理、擔保管理、融資管理

授信管理、財務資助、金融業(yè)務

全球司庫管理系統(tǒng)上線模塊

公司黨委高度重視，統(tǒng)籌部署建設工作

為認真落實國務院國資委《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設，進一步加強資金管理的意見》要求，中國電建成立以公司黨委書記、董事長丁焰章為組長的全球司庫建設領導小組，統(tǒng)籌部署司庫建設各項工作；集團公司黨委常委、總會計師楊良靠前指揮、周密部署，多次組織召開司庫建設專題推進會。作為財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要切入點和突破口, 按照“三核心、四統(tǒng)一、全在線”的規(guī)劃思路，中國電建全球司庫管理體系建設促進了金融資源集約、高效、安全管理。

雙系統(tǒng)協(xié)同建設，共塑司庫管理價值鏈

按照“一張網(wǎng)、一個庫、一朵云”建設模式，中國電建全球司庫管理系統(tǒng)與財務共享系統(tǒng)同平臺部署，功能模塊緊密對接，構建了業(yè)務、財務、資金的完整經(jīng)濟業(yè)務流，實現(xiàn)了信息的充分共享，有力推動了中國電建全球司庫管理價值鏈的構建與形成。

科學制定建設藍圖，推動系統(tǒng)穩(wěn)步落地

中國電建先后完成《全球司庫管理系統(tǒng)建設實施方案》《司庫頂層設計藍圖》以及涵蓋銀行賬戶、融資管理、資金預算、資金收支等十三個功能模塊的設計工作，涉及管理字段、管理對象、基礎數(shù)據(jù)、業(yè)務流程等管理要素一萬余個，為司庫體系建設奠定了堅實基礎。由公司財務金融部/財務共享中心、信息化管理部、電建財務公司、華科軟公司、在京成員企業(yè)業(yè)務骨干和遠光軟件公司組成聯(lián)合團隊，全體成員企業(yè)司庫管理團隊按照集團公司部署全面開展上線準備工作，集團公司上下克服時間緊、任務重、疫情影響大的現(xiàn)實情況，創(chuàng)新工作方式方法，以“現(xiàn)場+遠程”方式開展各項工作，以高度的責任感、使命感，確保各項工作計劃圓滿達成。

積極開展全員培訓，確保系統(tǒng)順暢運行

11月30日，通過遠程方式組織開展了功能模塊最終用戶培訓會，全集團司庫業(yè)務主要負責人、業(yè)務骨干共計5,100余人參加。會議指出，司庫的最終目的是支持企業(yè)戰(zhàn)略目標和管理需求的落地實現(xiàn)，建設全球司庫管理系統(tǒng)，理念要變革、流程要變革、制度要變革、管控要變革，要從傳統(tǒng)的資金結算管理，擴展到金融資產(chǎn)、資本效益、資金安全等全維度金融資源管理，不斷推動財務資金管理水平穩(wěn)步提升，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供高質(zhì)量的財務金融服務。

全面復盤工作經(jīng)驗，持續(xù)推進功能優(yōu)化

千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。對標國內(nèi)外管理先進的大型集團化企業(yè)，中國電建全球司庫系統(tǒng)建設工作尚處于起步階段，系統(tǒng)的設計、開發(fā)、建設、部署、運營需要與中國電建全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務運行結合驗證。在取得系統(tǒng)階段性成果的同時，我們將全面復盤系統(tǒng)建設經(jīng)驗，進一步完善符合中國電建管理特色的司庫管理模式和機制，持續(xù)優(yōu)化提升司庫系統(tǒng)功能，深化擴展應用，構建金融數(shù)據(jù)資源池，有效支撐企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營決策，不斷增強企業(yè)價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風險能力，助力中國電建數(shù)字化轉(zhuǎn)型和世界一流財務管理體系建設，夯實培育世界一流企業(yè)的管理基礎。

內(nèi)容來源于：電建智享云公司