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日前，南方電網(wǎng)公司召開資金全過程管理委員會(huì)第七次會(huì)議，回顧總結(jié)2014 年度資金全過程管理工作和部署2015 年重點(diǎn)工作，分析公司當(dāng)前面臨的形勢，要求進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全管理。公司總會(huì)計(jì)師李文中主持會(huì)議并講話。

去年，公司資金全過程管理委員會(huì)按計(jì)劃推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)，開展了11類31 項(xiàng)工作，協(xié)同業(yè)務(wù)強(qiáng)化現(xiàn)金流管控，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，有效應(yīng)對外部復(fù)雜多變的金融形勢，資金管理效率、效益顯著提高，全年實(shí)現(xiàn)資金管理效益21億元。2015 年，該委員會(huì)重點(diǎn)工作是繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有管理，深化管理效益;拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升發(fā)展空間;固守風(fēng)險(xiǎn)防線，確保資金安全。

“公司資金全過程管理推行兩年，取得的成績是有目共睹的。但目前仍存在資金安全風(fēng)險(xiǎn)?！崩钗闹袕?qiáng)調(diào)，資金管理以價(jià)值形式滲透在公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，與各業(yè)務(wù)條線息息相關(guān)，事關(guān)公司經(jīng)營命脈，必須從業(yè)務(wù)源頭加強(qiáng)管控。

具體來說，要重點(diǎn)做好5個(gè)方面的工作：一是要切實(shí)加強(qiáng)履職能力建設(shè)，牢固樹立守土有責(zé)的使命感、如履薄冰的危機(jī)感、不進(jìn)則退的緊迫感，提高責(zé)任意識，認(rèn)真履職，加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理;二是要按照公司加強(qiáng)資金安全管理的要求，開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，注重高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)與信息化安全控制等新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，強(qiáng)化日常監(jiān)督;三是要舉一反三，針對薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)出臺應(yīng)對措施，完善內(nèi)控管理，建立健全防范風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制，做好制度落實(shí)，推動(dòng)管理水平提升;四是要以制度為準(zhǔn)繩，對日常資金業(yè)務(wù)從嚴(yán)管控，落實(shí)電費(fèi)收入資金營銷、財(cái)務(wù)按日對賬機(jī)制、資金支付規(guī)范化管理;五是要結(jié)合公司國際業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)一步加強(qiáng)境外機(jī)構(gòu)資金日常管理與風(fēng)險(xiǎn)防范，構(gòu)建跨境資金池，對境外資金實(shí)施集中管理，并逐步實(shí)現(xiàn)境外資金的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。

會(huì)議要求，各相關(guān)單位根據(jù)年度工作部署做好各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，確保資金全過程管理階段性目標(biāo)完成，在實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)資金一體化管理、集約化運(yùn)作與標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營的基礎(chǔ)上逐步提升精益化管控水平。