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“司庫并不是一個(gè)新詞，以前是指掌兵器鹵簿的部門或機(jī)構(gòu)。后來被延伸應(yīng)用，指存放和支付匯集資金的地方，比如金庫和國庫，現(xiàn)在被用于代表資金管理?！边h(yuǎn)光軟件股份有限公司集團(tuán)客戶事業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)陳麗華介紹說，司庫自古就是管理的重點(diǎn)。

“在服務(wù)大型央企集團(tuán)構(gòu)建司庫管理體系的實(shí)踐中，我們深刻地認(rèn)識(shí)到，科學(xué)、高效的司庫管理體系是企業(yè)重要的戰(zhàn)略支撐手段之一。其對于激發(fā)企業(yè)主體內(nèi)生活力和長遠(yuǎn)發(fā)展動(dòng)力有著不可估量的價(jià)值。司庫體系本身也對資金效率、效益以及安全等管理工作提出了更高要求。”陳麗華曾主導(dǎo)或參與了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、越秀集團(tuán)、海爾集團(tuán)等大型集團(tuán)企業(yè)的司庫建設(shè)，對司庫管理的發(fā)展趨勢以及在集團(tuán)企業(yè)的落地路徑有著獨(dú)到的見解。

對標(biāo)一流，央企司庫管理戰(zhàn)略升級

近年來，隨著央企高質(zhì)量發(fā)展，司庫管理的重要性被提到新高度。2022 年1月，《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》（以下簡稱《意見》）發(fā)布，明確要求中央企業(yè)“要圍繞創(chuàng)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系,將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口，重構(gòu)內(nèi)部資金等金融資源管理體系”。

“在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，司庫管理對于企業(yè)的重要性日益凸顯，其體系建設(shè)也不再是單一的資金管理，而是一項(xiàng)涵蓋戰(zhàn)略目標(biāo)、管理制度、管理架構(gòu)、管理模式、信息系統(tǒng)等要素的系統(tǒng)工程。對于集團(tuán)企業(yè)來說，這是一個(gè)從無到有、從有到優(yōu)、從優(yōu)到精的過程，一個(gè)完整的建設(shè)周期通常需要?dú)v經(jīng)2—3 年的時(shí)間。同時(shí)，公司要從戰(zhàn)略層面保障司庫管理有序推進(jìn)和有效落地?！标慃惾A表示。

集團(tuán)企業(yè)的司庫體系建設(shè)過程一般可以分為四個(gè)階段：第一階段以效率為導(dǎo)向，完成基礎(chǔ)管理的搭建；第二階段是以管控和運(yùn)作為導(dǎo)向，開展資金運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)“可控”；第三階段重點(diǎn)關(guān)注資金精益化水平的全面提升；第四階段是建設(shè)開放的資金生態(tài)圈環(huán)境，串聯(lián)生態(tài)鏈各環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)信息全方位共享，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏，實(shí)現(xiàn)資金效益的最大化。

分層建設(shè)，有的放矢破解管理難題

“《意見》對于數(shù)字化司庫體系建設(shè)的聚焦點(diǎn)在‘強(qiáng)化資金管理’和‘實(shí)現(xiàn)安全高效’兩個(gè)方面?！标慃惾A表示，處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，要注重分層推進(jìn)司庫體系建設(shè)。

處于尚在起步階段的企業(yè)，要在2022 年底前基本完成司庫管理制度的制定與完善、管理流程的再造與優(yōu)化，信息系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)境內(nèi)資金歸集、數(shù)據(jù)集中、風(fēng)險(xiǎn)可控。已經(jīng)有一定基礎(chǔ)的企業(yè)，需要積極拓展貨幣性金融衍生業(yè)務(wù)、管控風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等管理功能，逐步將境外銀行賬戶、資金等納入司庫系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外全覆蓋一體化管理，提升金融資源全球配置和調(diào)度的能力。建設(shè)較為成熟的企業(yè)，要充分利用司庫系統(tǒng)與各信息系統(tǒng)互聯(lián)互通形成的數(shù)據(jù)資源，借助智能化信息技術(shù)持續(xù)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步增強(qiáng)戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營活動(dòng)分析精度、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，努力實(shí)現(xiàn)世界一流水平的司庫管理，推動(dòng)管理決策鏈、生產(chǎn)經(jīng)營鏈、客戶服務(wù)鏈更加敏捷高效。

國資委對央企司庫建設(shè)的分層要求

除了發(fā)展階段以外，不同企業(yè)的司庫管控模式有所差異。陳麗華認(rèn)為，采用分權(quán)模式、集分權(quán)模式還是資金高度集中模式，需要充分考慮企業(yè)自身的實(shí)際情況，包括集團(tuán)的管控能力、管控制度，成員單位的共性、差異性以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢等問題。

遠(yuǎn)光軟件是越秀集團(tuán)司庫管理系統(tǒng)建設(shè)的合作伙伴，從2021 年4 月項(xiàng)目啟動(dòng)至今，有效推進(jìn)了資金九大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的智慧化管控。由于業(yè)態(tài)復(fù)雜，項(xiàng)目建設(shè)針對越秀集團(tuán)總部、地產(chǎn)、金控、交通、食品、造紙等六大板塊，按六大批次、每兩月一個(gè)小批次的推進(jìn)策略，逐步覆蓋1200 家單位全業(yè)務(wù)域的司庫管理系統(tǒng),以科學(xué)而高效地滿足越秀集團(tuán)跨業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)不斷拓展，快速培育司庫管理移植能力和提升決策洞察力的需求。

理念創(chuàng)新，數(shù)字技術(shù)支撐職能轉(zhuǎn)變

《意見》強(qiáng)調(diào)，司庫信息系統(tǒng)是司庫管理的重要支撐。企業(yè)通過建立集成、智能、可靠的信息系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)資金等金融資源的集約、高效和安全管理。

從當(dāng)前央企集團(tuán)的實(shí)際應(yīng)用來看，司庫管理信息系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)“一張網(wǎng)、一個(gè)庫、一個(gè)池”，對內(nèi)覆蓋集團(tuán)企業(yè)境內(nèi)外單位，對外聯(lián)通金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門，打通各應(yīng)用系統(tǒng)壁壘，需要充分應(yīng)用數(shù)字技術(shù)，構(gòu)建生態(tài)化的司庫管理體系。

司庫管理數(shù)字技術(shù)應(yīng)用

陳麗華舉例說，基于區(qū)塊鏈技術(shù)，企業(yè)集團(tuán)可以構(gòu)建起業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、客戶、供應(yīng)鏈中上下游各單位相互連通、信息充分共享的資金管理生態(tài)圈，促進(jìn)合作共贏，實(shí)現(xiàn)資金管理產(chǎn)業(yè)鏈的效益最大化。大數(shù)據(jù)算法、機(jī)器學(xué)習(xí)等數(shù)字化信息技術(shù)，可以輔助企業(yè)更好地開展經(jīng)營管理指標(biāo)測算，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)司庫業(yè)務(wù)在線處理，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)信息實(shí)時(shí)反映，輔助資金調(diào)配和管理決策，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)價(jià)值。

在談及信息系統(tǒng)的安全問題時(shí)，陳麗華提到，遠(yuǎn)光軟件司庫管理系統(tǒng)基于遠(yuǎn)光九天智能一體化云平臺(tái)研發(fā)。該平臺(tái)基于全棧國產(chǎn)化技術(shù)路線，采用云原生、一體化協(xié)同設(shè)計(jì)、智能低代碼開發(fā)，且經(jīng)受過萬億級資產(chǎn)規(guī)模的特大型集團(tuán)全面財(cái)務(wù)應(yīng)用的嚴(yán)苛檢驗(yàn)。系統(tǒng)已適配以鯤鵬芯片為核心的鯤鵬生態(tài)和以飛騰芯片為核心的PK 生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從芯片到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等全棧國產(chǎn)化適配，并且通過了中國軟件評測中心的信息技術(shù)產(chǎn)品適配測試，在安全、性能、功能方面達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

同時(shí)，在資金安全管控策略方面，遠(yuǎn)光軟件司庫管理系統(tǒng)綜合應(yīng)用物理隔離、專線安全通道、設(shè)置支付專用域、多崗審批、信息安全校驗(yàn)策略、多重簽名身份驗(yàn)簽，以及生物智能硬件等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)支付結(jié)算業(yè)務(wù)事前、事中、事后全鏈條可控，為資金安全提供全方位的可靠保障。